深100申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2019-11-19
基金名稱  深100
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
一級市場基金代碼  159961
擬合指數代碼  399330
2019-11-18 日信息內容
現金差額(單位:元)   1,169.48
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,417,735.48
基金份額凈值(單位:元)   1.4177
2019-11-19 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.00
預估現金部分(單位:元)   2,104.48
現金替代比例上限    40.00%
當日累計申購份額上限(單位:份)    不限額
當日累計贖回份額上限(單位:份)    50,000,000.00
單個賬戶當日累計申購份額上限(單位:份)    不限額
單個賬戶當日累計贖回份額上限(單位:份)    不限額
當日累計凈申購份額上限(單位:份)    不限額
當日累計凈贖回份額上限(單位:份)    不限額
單個賬戶當日凈累計凈申購份額上限(單位:份)    不限額
單個賬戶當日凈累計贖回份額上限(單位:份)    不限額
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
000001 平安銀行 2800 15.0 % 0
000002 萬 科A 1600 15.0 % 0
000050 深天馬A 300 15.0 % 0
000063 中興通訊 800 15.0 % 0
000069 華僑城A 1000 15.0 % 0
000100 TCL 集團 3600 15.0 % 0
000157 中聯重科 1600 15.0 % 0
000166 申萬宏源 2700 15.0 % 0
000333 美的集團 1700 15.0 % 0
000338 濰柴動力 1500 15.0 % 0
000413 東旭光電 1400 15.0 % 0
000423 東阿阿膠 200 15.0 % 0
000425 徐工機械 1500 15.0 % 0
000538 云南白藥 200 15.0 % 0
000540 中天金融 1400 15.0 % 0
000568 瀘州老窖 300 15.0 % 0
000617 中油資本 100 15.0 % 0
000625 長安汽車 700 15.0 % 0
000651 格力電器 1600 15.0 % 0
000661 長春高新 100 15.0 % 0
000703 恒逸石化 400 15.0 % 0
000709 河鋼股份 1500 15.0 % 0
000725 京東方A 8600 15.0 % 0
000728 國元證券 700 15.0 % 0
000768 中航飛機 400 15.0 % 0
000776 廣發證券 1000 15.0 % 0
000783 長江證券 1400 15.0 % 0
000786 北新建材 300 15.0 % 0
000858 五 糧 液 600 15.0 % 0
000860 順鑫農業 200 15.0 % 0
000876 新 希 望 700 15.0 % 0
000895 雙匯發展 300 15.0 % 0
000938 紫光股份 200 15.0 % 0
000963 華東醫藥 300 15.0 % 0
000977 浪潮信息 300 15.0 % 0
001965 招商公路 200 15.0 % 0
001979 招商蛇口 800 15.0 % 0
002001 新 和 成 400 15.0 % 0
002007 華蘭生物 300 15.0 % 0
002008 大族激光 300 15.0 % 0
002024 蘇寧易購 1200 15.0 % 0
002027 分眾傳媒 3700 15.0 % 0
002032 蘇 泊 爾 100 15.0 % 0
002044 美年健康 900 15.0 % 0
002065 東華軟件 700 15.0 % 0
002081 金 螳 螂 500 15.0 % 0
002110 三鋼閩光 300 15.0 % 0
002120 韻達股份 200 15.0 % 0
002129 中環股份 600 15.0 % 0
002142 寧波銀行 900 15.0 % 0
002146 榮盛發展 600 15.0 % 0
002202 金風科技 900 15.0 % 0
002230 科大訊飛 500 15.0 % 0
002236 大華股份 600 15.0 % 0
002241 歌爾股份 700 15.0 % 0
002252 上海萊士 600 15.0 % 0
002271 東方雨虹 300 15.0 % 0
002304 洋河股份 200 15.0 % 0
002311 海大集團 200 15.0 % 0
002352 順豐控股 200 15.0 % 0
002405 四維圖新 400 15.0 % 0
002415 海康威視 1200 15.0 % 0
002422 科倫藥業 300 15.0 % 0
002456 歐菲光 700 15.0 % 0
002460 贛鋒鋰業 300 15.0 % 0
002466 天齊鋰業 200 15.0 % 0
002475 立訊精密 1100 15.0 % 0
002493 榮盛石化 400 15.0 % 0
002508 老板電器 200 15.0 % 0
002558 巨人網絡 200 15.0 % 0
002594 比亞迪 300 15.0 % 0
002602 世紀華通 400 15.0 % 0
002607 中公教育 200 15.0 % 0
002673 西部證券 600 15.0 % 0
002714 牧原股份 200 15.0 % 0
002736 國信證券 700 15.0 % 0
002739 萬達電影 200 15.0 % 0
002841 視源股份 100 15.0 % 0
002938 鵬鼎控股 100 15.0 % 0
002939 長城證券 100 15.0 % 0
003816 中國廣核 700 15.0 % 0
300003 樂普醫療 400 15.0 % 0
300015 愛爾眼科 400 15.0 % 0
300017 網宿科技 600 15.0 % 0
300024 機器人 400 15.0 % 0
300059 東方財富 1700 15.0 % 0
300070 碧水源 600 15.0 % 0
300122 智飛生物 200 15.0 % 0
300124 匯川技術 400 15.0 % 0
300136 信維通信 300 15.0 % 0
300142 沃森生物 400 15.0 % 0
300408 三環集團 400 15.0 % 0
300413 芒果超媒 100 15.0 % 0
300433 藍思科技 300 15.0 % 0
300454 深信服 100 15.0 % 0
300498 溫氏股份 1300 15.0 % 0
300601 康泰生物 100 15.0 % 0
300676 華大基因 100 15.0 % 0
300750 寧德時代 300 15.0 % 0
300760 邁瑞醫療 100 15.0 % 0
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