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創新動力
基金代碼:730001(A類)、007046(C類)
托管費率:0.25%管理費率:1.5%

成立日期:2011年12月26日

成立規模:1,313,570,322.66元

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行

基金類型:混合型

風險等級:中風險

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重要風險提示

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節等等。

從基金整體運作來看,本基金屬于證券投資基金較高風險的基金品種,其預期風險收益水平及預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時作為指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。

但由于本基金存在分拆的兩類基金份額,分級機制令兩類基金份額具有不同的風險收益特征,從而帶來不同于跟蹤標的指數的指數基金的風險;本基金在分級基金運作期內,經過基金份額分級后,方正富邦中證保險A份額為低風險、收益相對穩定的基金份額;方正富邦中證保險B份額為較高風險、較高收益的基金份額;本基金份額折算時,投資者所持基金份額可能發生變化,形成與之前所持基金份額組合不同的風險收益特征,從而產生風險。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

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